기법을 적용하기 위해 트레이딩뷰를 사용하고 거래소는 Mexc를 사용합니다.

시작은 usdt 393개로 시작합니다.

일 최소 usdt 50개, 최대 100개 수익을 목표로 합니다.

2026년 1월 4일 10시 시작합니다. 거래 심볼은 ZEC/USDT 입니다. 인간 트레이더도 참여해서 자주 거래할 거라 수수료가 0인 것으로 골랐습니다.

차트 분석과 거래를 위해 두 개의 프롬프트를 작성했습니다. 이것은 천천히 공개 설명해 나갈 것입니다.

거래 기법이나 이걸 위해 2026년 1월 4일 10시에 15분 차트를 제공했습니다.

AI 트레이더는 관망하라고 합니다.

AI 트레이더는 확실할 때 아니면, 주로 관망하라고 하기 때문에 자본금의 20%에서 레버리지 5로 인간 트레이더로 거래를 할 것입니다.

인간 트레이더는 조급해 하는 특성이 있습니다. 그래서 가능한 직접 하지는 않아야 하는데, AI 트레이더는 손실 최소화를 목표로 하기 때문에 손실 없이 월 목표 수익 2%로 스스로 말하기 때문에, 자본금이 적을 때는 인간 트레이더도 참여해 수익을 키워야 합니다. 물론 손실도 감수하면서. 인간 트레이더도 도박하듯이 하면 안되고 AI 처럼 해야 합니다. 여기에 함정이 있지만 이를 극복해야 합니다.

ZEC/USDT 거래 경험 상, 자본금 70개로 레버리지 5로 usdt 390개 정도 롱 오픈 손을 들어줬습니다.

10시 35분 ai 트레이더도, 다음과 같이 롱 open 하라고 하네요.

📊 15분 트레이딩 계획: ZEC/USDT

분석 시각: 10:30
현재가: 519.02

1. 시장 분석 요약

상태: 강한 상승
스퀴즈 & 모멘텀: 발산, 히스토그램 💙하늘, 3회 연속, 크기 증가
추세 & 거래량: 이평선 상승, 거래량 유지 (평균 대비 +5%)
핵심 신호: 모든 지표 일치

2. 확신도 및 전략

확신도 점수: 9/15점
- 모멘텀 (5/6): 스퀴즈 발산 시작(2), 모멘텀 연속성(2, 3회), 모멘텀 강화(1, 최근 2봉 증가), 리스크 관리(0, 손절폭 2.7%>1%)
- 추세 (4/5): 추세 방향 일치(1), 가격 위치 우위(1), 이평선 거리(1, +1.8% 이내), 이평선 기울기(1), 시장 구조 일치(0, HH/HL 초기)
- 거래량 (0/4): 거래량 증가(0), 거래량 폭발(0), 거래량-가격 일치(0), 지지/저항 근접(0)
결정: 🔵 신규 롱

3. 실행 계획

진입가: 519.02 (현재가)
포지션 크기: 15%
레버리지: 7x (기본 5-10x, 조정 +2x 스퀴즈 발산 초기)
손절가 (SL): 505.00 (직전 스윙 저점, 예상 손실: 자본의 2.7%)
목표가 (TP):
- 1차: 523.35 (+0.8%, 30% 익절)
- 2차: 524.41 (+1.0%, 30% 익절)
- 3차: 525.48 (+1.2%, 30% 익절, 나머지 트레일링)
청산가 리스크: 안전 마진 2.7% 🟡주의

4. 리스크 경고

주요 리스크: 520 저항 돌파 실패 / 거래량 부족
리스크 한도: 일일 손실 0 / 5%

레버리지만 ai 트레이더가 말 한 것 처럼 7로 해서, usdt 490개 롱 오픈했습니다. 5% 수익 손실 usdt 4개를 목표로 합니다. 자본이 작은 상태라 이익 손실도 작아 인간 트레이더 여도 심리적으로 흔들리지 않는 장점이 있습니다. 지루할 정도네요. 이건 권장하는 기분 상태니 여기서 부터 이기고 갑니다.

사용되지 않는 자산은 대부분을, 비트코인 상승장으로 판단하고 BTC/USDT에 레버리지 10으로 해서 usdt 3114개 담가둡니다. 일종의 자산 안전하게 저축해 두는 거죠. 이게 안전한 정도인지는 사람 트레이더의 판단과 성향이 반영되는거죠.

손실이 usdt 2.4개 까지 가네요. 그래도 아주 작게 하니 여유가 있네요. 손실 4개가 되면 손절하는 것으로 걸어두었습니다.

11시 26분, 투자와 저축 모두 +가 되었습니다. 이렇게 하니 좋은 점은 마음도 편하고 사고 팔려고 이러 저러할 일이 없다는 것입니다.

11시40분, 저축에서 손실이 생기기 시작합니다. 작은 금액이라 마음이 크게 쓰이지는 않지만, 나 한테 큰 금액 수준에서는 현금과 저축 비율도 정할 필요가 있어 보입니다.

시간이 걸어지는 투자 레버리지를 15로 올렸습니다. 주의해도 이건 쉽지 않네요. 여기서 정말 스톱해야 합니다. 이 이상을 한다면 거래 스톱합니다.

오늘 경험

9만불 넘어선 비트코인 매수는 저축이라고 생각해도 괜찮다. 9만불 밑으로 떨어지면 현금 보유로 전환한다.

AI 트레이더와 함께 하는 것은 지루할 정도지만, 수익을 낼 수 있다. 손실이 나도 멘탈이 흔들리지 않는다.

하루 이익, 하루 손실, 결국 모두 잃는 것을 반복하지 않기 때문에 자책과 좌절하지 않는다.

오픈 전에는 할 일이 많지만, 오픈 후에는 주로 기다리는 일이니. 오픈 후에 차분한 마음을 갖는 훈련이 필요하다. 단타성 선물을 하면서도 다른 일 할 수 있는 여유가 생긴다.

최종